Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2006 г.
Регистрационный N 7385

             Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам
                   от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н
     "Об утверждении формы и сроков представления специализированным
депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости
 ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг
   специализированного депозитария федеральному органу исполнительной
 власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы
  жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг
  специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим
     доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения
                             военнослужащих"

     В соответствии со  статьей  21  Федерального  закона  от  20.08.2004
N 117-ФЗ  "О   накопительно-ипотечной   системе   жилищного   обеспечения
военнослужащих" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  2004,
N 34,  ст. 3532),  пунктом  2  постановления   Правительства   Российской
Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении типовых договоров  в  целях
реализации  федерального   закона   "О   накопительно-ипотечной   системе
жилищного   обеспечения   военнослужащих"   (Собрание    законодательства
Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и  Положением  о  Федеральной
службе по финансовым рынкам,  утвержденным  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  30.06.2004  N 317  (Собрание  законодательства
Российской  Федерации,  2004,  N 27,  ст. 2780;  2005,  N 33,  ст. 3429),
приказываю:
     1.   Утвердить   прилагаемую   форму   отчета    специализированного
депозитария о выполнении операций,  видах  и  рыночной  стоимости  ценных
бумаг,  учитываемых  в  соответствии  с  договорами  об    оказании услуг
специализированного  депозитария   федеральному   органу   исполнительной
власти, обеспечивающему функционирование  накопительно-ипотечной  системы
жилищного обеспечения военнослужащих,  и  договорами  об  оказании  услуг
специализированного  депозитария  управляющим  компаниям,  осуществляющим
доверительное   управление   накоплениями   для   жилищного   обеспечения
военнослужащих (далее - отчет).
     2. Установить, что  специализированный  депозитарий,   заключивший с
федеральным     органом     исполнительной     власти,     обеспечивающим
функционирование  накопительно-ипотечной  системы  жилищного  обеспечения
военнослужащих (далее - уполномоченный  федеральный  орган),   договор об
оказании услуг специализированного  депозитария,  представляет   отчет за
отчетный период ежеквартально в течение 10 рабочих дней с даты  окончания
отчетного квартала.
     3.  Установить,  что  отчетный  квартал   определяется     в порядке
определения  отчетного  квартала  в  соответствии   с   законодательством
Российской  Федерации  о   бухгалтерском   учете,   а     отчетный период
определяется как период с начала календарного  года  по  конец  отчетного
квартала.
     4.  Контроль  за  исполнением  настоящего   приказа     возложить на
заместителя  руководителя  Федеральной  службы   по     финансовым рынкам
С.К. Харламова.

Руководитель                                                 О.Б. Вьюгин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2006 г.
Регистрационный N 7385

Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих
              инвестиционный портфель управляющей компании
  (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря
                          2005 г. N 05-84/пз-н)

_________________________________________________________________________
     (полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании

                   по состоянию на _____/____/_____

Счет депо N _____________________________________________________________
              (номер счета депо, на котором учитываются права на ценные
               бумаги, составляющие инвестиционный портфель управляющей
                                     компании)

   Государственные ценные бумаги Российской Федерации, за исключением
      облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации*

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|N выпуска |   Вид ценных    |Входящий остаток | Зачислено на |  Списано со  | Исходящий остаток |   Рыночная    |
|          |      бумаг      |    на начало    | счет депо в  | счета депо в |на конец отчетного | стоимость на  |
|          |                 |отчетного периода|   течение    |   течение    |   периода (шт.)   |конец отчетного|
|          |                 |      (шт.)      |  отчетного   |  отчетного   |                   | периода (тыс. |
|          |                 |                 |периода (шт.) |периода (шт.) |                   |     руб.)     |
|----------+-----------------+-----------------+--------------+--------------+-------------------+---------------|
|    1     |        2        |        3        |      4       |      5       |         6         |       7       |
|----------+-----------------+-----------------+--------------+--------------+-------------------+---------------|
|          |                 |                 |              |              |                   |               |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

______________________________
     *  Заполняется,  если  учет  прав   на   указанные     ценные бумаги
осуществляется специализированным депозитарием.

       Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| N выпуска | Входящий остаток |  Зачислено на счет  | Списано со счета  | Исходящий остаток |Рыночная стоимость |
|           |    на начало     |   депо в течение    |  депо в течение   |на конец отчетного |на конец отчетного |
|           |отчетного периода |  отчетного периода  | отчетного периода |   периода (шт.)   |периода (тыс. руб.)|
|           |      (шт.)       |        (шт.)        |       (шт.)       |                   |                   |
|-----------+------------------+---------------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|     1     |        2         |          3          |         4         |         5         |         6         |
|-----------+------------------+---------------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|           |                  |                     |                   |                   |                   |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

      Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| Наименование  | N выпуска  |Входящий остаток|Зачислено на|  Списано со   |Исходящий остаток |Рыночная стоимость|
|   субъекта    |            |   на начало    |счет депо в | счета депо в  |на конец отчетного|на конец отчетного|
|  Российской   |            |   отчетного    |  течение   |    течение    |  периода (шт.)   |     периода      |
|   Федерации   |            | периода (шт.)  | отчетного  |   отчетного   |                  |   (тыс. руб.)    |
|               |            |                |  периода   | периода (шт.) |                  |                  |
|               |            |                |   (шт.)    |               |                  |                  |
|---------------+------------+----------------+------------+---------------+------------------+------------------|
|       1       |     2      |       3        |     4      |       5       |        6         |        7         |
|---------------+------------+----------------+------------+---------------+------------------+------------------|
|               |            |                |            |               |                  |                  |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                         Муниципальные облигации

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| Наименование  | N выпуска  |Входящий остаток |Зачислено на|  Списано со  | Исходящий остаток |    Рыночная     |
|   эмитента    |            |    на начало    |счет депо в | счета депо в |на конец отчетного |  стоимость на   |
|               |            |отчетного периода|  течение   |   течение    |   периода (шт.)   | конец отчетного |
|               |            |      (шт.)      | отчетного  |  отчетного   |                   |  периода (тыс.  |
|               |            |                 |  периода   |периода (шт.) |                   |      руб.)      |
|               |            |                 |   (шт.)    |              |                   |                 |
|---------------+------------+-----------------+------------+--------------+-------------------+-----------------|
|       1       |     2      |        3        |     4      |      5       |         6         |        7        |
|---------------+------------+-----------------+------------+--------------+-------------------+-----------------|
|               |            |                 |            |              |                   |                 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 Облигации российских хозяйственных обществ, кроме облигаций с ипотечным
                                покрытием

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| Наименование  | N выпуска  |Входящий остаток |Зачислено на|  Списано со  | Исходящий остаток |    Рыночная     |
|   эмитента    |            |    на начало    |счет депо в | счета депо в |на конец отчетного |  стоимость на   |
|               |            |отчетного периода|  течение   |   течение    |   периода (шт.)   | конец отчетного |
|               |            |      (шт.)      | отчетного  |  отчетного   |                   |     периода     |
|               |            |                 |  периода   |периода (шт.) |                   |   (тыс. руб.)   |
|               |            |                 |   (шт.)    |              |                   |                 |
|               |            |                 |            |              |                   |                 |
|       1       |     2      |        3        |     4      |      5       |         6         |        7        |
|---------------+------------+-----------------+------------+--------------+-------------------+-----------------|
|               |            |                 |            |              |                   |                 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                  Акции российских акционерных обществ

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| Наименование  | N выпуска  |Входящий остаток |Зачислено на|  Списано со  | Исходящий остаток |    Рыночная     |
|   эмитента    |            |    на начало    |счет депо в | счета депо в |на конец отчетного |  стоимость на   |
|               |            |отчетного периода|  течение   |   течение    |   периода (шт.)   | конец отчетного |
|               |            |      (шт.)      | отчетного  |  отчетного   |                   |     периода     |
|               |            |                 |  периода   |периода (шт.) |                   |   (тыс. руб.)   |
|               |            |                 |   (шт.)    |              |                   |                 |
|---------------+------------+-----------------+------------+--------------+-------------------+-----------------|
|       1       |     2      |        3        |     4      |      5       |         6         |        7        |
|---------------+------------+-----------------+------------+--------------+-------------------+-----------------|
|               |            |                 |            |              |                   |                 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                     Облигации с ипотечным покрытием

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| Наименование  | N выпуска  |Входящий остаток | Зачислено  |  Списано со  | Исходящий остаток |    Рыночная     |
|   эмитента    |            |    на начало    |насчет депо | счета депо в |на конец отчетного |  стоимость на   |
|               |            |отчетного периода| в течение  |   течение    |   периода (шт.)   | конец отчетного |
|               |            |      (шт.)      | отчетного  |  отчетного   |                   |     периода     |
|               |            |                 |  периода   |периода (шт.) |                   |   (тыс. руб.)   |
|               |            |                 |   (шт.)    |              |                   |                 |
|---------------+------------+-----------------+------------+--------------+-------------------+-----------------|
|       1       |     2      |        3        |     4      |      5       |         6         |        7        |
|---------------+------------+-----------------+------------+--------------+-------------------+-----------------|
|               |            |                 |            |              |                   |                 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                      Ипотечные сертификаты участия

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| Наименование  |  Индивидуальное   |   Входящий   |  Зачислено на  |  Списано со   |  Исходящий   |  Рыночная  |
| управляющего  |    обозначение    |  остаток на  |  счет депо в   | счета депо в  |  остаток на  |стоимость на|
|   ипотечным   |ипотечного покрытия|    начало    |    течение     |    течение    |    конец     |   конец    |
|   покрытием   |                   |  отчетного   |   отчетного    |   отчетного   |  отчетного   | отчетного  |
|               |                   |периода (шт.) | периода (шт.)  | периода (шт.) |периода (шт.) |  периода   |
|               |                   |              |                |               |              |(тыс. руб.) |
|---------------+-------------------+--------------+----------------+---------------+--------------+------------|
|       1       |         2         |      3       |       4        |       5       |      6       |     7      |
|---------------+-------------------+--------------+----------------+---------------+--------------+------------|
|               |                   |              |                |               |              |            |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов размещающих
    средства в государственные ценные бумаги иностранных государств,
                 облигации и акции иностранных эмитентов

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|  Вид   |Наименование|Наименование |   Номер    |  Входящий  |Зачислено на| Списано со | Исходящий  | Рыночная  |
| ценных |   фонда    |управляющего |выпуска или | остаток на |счет депо в |счета депо в| остаток на | стоимость |
| бумаг  |            |  активами   |    иные    |   начало   |  течение   |  течение   |   конец    | на конец  |
|        |            |    фонда    | реквизиты  | отчетного  | отчетного  | отчетного  | отчетного  | отчетного |
|        |            |             |ценных бумаг|  периода   |  периода   |  периода   |  периода   |  периода  |
|        |            |             |            |   (шт.)    |   (шт.)    |   (шт.)    |   (шт.)    |(тыс. руб.)|
|--------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------|
|   1    |     2      |      3      |     4      |     5      |     6      |     7      |     8      |     9     |
|--------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------|
|        |            |             |            |            |            |            |            |           |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Должность уполномоченного лица _____________________________ И.О. Фамилия
специализированного депозитария           (подпись)

М.П.